기업 현금 관리 규정

첫 번째는 국무원에서 수여한'현금관리 잠정조례'에 따라 허용된 범위에서 현금을 사용한다.

두 번째는 경제 업무에서 얻은 현금을 일률적으로 재무부에 제출하고, 출납원은 당사의 재고 현금의 유일한 합법적 보관인이며, 다른 누구도 유용할 수 없고, 좌계좌예금 계좌에 예금할 수 없다.

제3조 출납원은 현금을 받은 후 은행에 입금하고 당월 입금과 동시에 회계는 영수증이나 영수증을 열어야 한다.

제 4 조 일상 영수증 지출 소요 재고 현금 한도액 통제 은행 한정 내 초과 부분 예금 은행 에 입금 했 다.

제5조 현금지출은 반드시 관련 심사 비준증명이 있어야 하며 수속은 출납하지 않고 지불하지 않는다.

제6조의 현금 업무 출납원은 반드시 날짜 장부를 등록해야 하며 매월 총계회계와 장부를 대조해야 한다.

제7조는 본규정 외에 현금 한도액을 초과하면 수표로 지불해야 한다. 현금을 전액으로 지불해야 한다. 재무회계부 경리부 경리 심사를 거쳐 사장이 비준한 후에 현금을 지불해야 한다.

제8조 회사 고정자산, 원재 자재, 사무용품, 노동보험, 복지 및 기타 업무용품 구매는 반드시 이체 방식을 취해 현금을 사용할 수 없다.

제9조 출납원이 현금을 지불하면 회사의 재고 현금 한도액에서 지불하거나 은행 예금에서 인출할 수 있으며 현금 수입에서 직접 지불해서는 안 된다.

특수 상황에 따라 좌비를 해야 하기 때문에, 재무 회계부 사장에게 미리 통보해야 한다.

제10조 회사 직원들은 공무로 현금을 빌려 쓰고, 용돈 절차에 따라 집행해야 한다.

환불 기한을 확정하고 환불 기한을 넘기면 응수금을 전수하고 당월 임금에서 환불해야 한다.

제11조의 회사 직원들은 공무출장 지출 현금을 용돈 절차에 따라 집행하고 《출장관리 제도 》를 엄격히 누르고 출장 인원 청구 시에서 대출금을 환불했다.

제 12 조 임금 지급 은 인사 부문 에서 매달 제공 한 임금 표 에 따라 총지배인 이 서명 한 뒤 출납 인원 은 규정 에 따라 지급 날짜 를 지급 해 지급해야 한다.

제13조 본 규정은 경리 사무회 심사를 거쳐 반포하는 날부터 시행된다.